현금수지계산서 (TTM)
Teva Pharmaceutical Industries Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 451 | 673 | 798 | 1,154 | 1,059 | 1,073 | 1,590 | 1,494 | 1,695 | 1,157 | 1,368 | 1,389 | 1,168 | 1,856 | 1,247 | 1,266 | 1,390 | 1,066 | 1,649 | 1,714 |
| 변화 (%) | 49.22 | 18.57 | 44.61 | -8.23 | 1.32 | 48.18 | -6.04 | 13.45 | -31.74 | 18.24 | 1.54 | -15.91 | 58.90 | -32.81 | 1.52 | 9.79 | -23.31 | 54.69 | 3.94 | |
| 현금 흐름의 % | 1,326.47 | 308.72 | 3,800.00 | 227.61 | -306.96 | 503.76 | 250.00 | -2,018.92 | 292.75 | -14,462.50 | 348.09 | 170.43 | -283.50 | 173.62 | 1,685.14 | -97.91 | -1,432.99 | -95.52 | 644.14 | 83.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1,287 | 1,418 | 1,523 | 1,176 | 875 | 734 | 656 | 676 | 798 | 835 | 968 | 931 | 807 | 891 | 792 | 849 | 907 | 774 | 737 | 765 |
| 변화 (%) | 10.18 | 7.40 | -22.78 | -25.60 | -16.11 | -10.63 | 3.05 | 18.05 | 4.64 | 15.93 | -3.82 | -13.32 | 10.41 | -11.11 | 7.20 | 6.83 | -14.66 | -4.78 | 3.80 | |
| 현금 흐름의 % | 3,785.29 | 650.46 | 7,252.38 | 231.95 | -253.62 | 344.60 | 103.14 | -913.51 | 137.82 | -10,437.50 | 246.31 | 114.23 | -195.87 | 83.35 | 1,070.27 | -65.66 | -935.05 | -69.35 | 287.89 | 37.43 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,676 | -1,796 | -2,172 | -1,677 | -2,014 | -1,277 | -1,487 | -2,195 | -1,912 | -2,048 | -1,913 | -1,358 | -2,269 | -1,693 | -1,791 | -3,384 | -2,412 | -2,865 | -2,151 | -394 |
| 변화 (%) | 7.16 | 20.94 | -22.79 | 20.10 | -36.59 | 16.44 | 47.61 | -12.89 | 7.11 | -6.59 | -29.01 | 67.08 | -25.39 | 5.79 | 88.94 | -28.72 | 18.78 | -24.92 | -81.68 | |
| 현금 흐름의 % | -4,929.41 | -823.85 | -10,342.86 | -330.77 | 583.77 | -599.53 | -233.81 | 2,966.22 | -330.22 | 25,600.00 | -486.77 | -166.63 | 550.73 | -158.37 | -2,420.27 | 261.72 | 2,486.60 | 256.72 | -840.23 | -19.28 |
| 현금 흐름 | 34 | 218 | 21 | 507 | -345 | 213 | 636 | -74 | 579 | -8 | 393 | 815 | -412 | 1,069 | 74 | -1,293 | -97 | -1,116 | 256 | 2,044 |
| 변화 (%) | 541.18 | -90.37 | 2,314.29 | -168.05 | -161.74 | 198.59 | -111.64 | -882.43 | -101.38 | -5,012.50 | 107.38 | -150.55 | -359.47 | -93.08 | -1,847.30 | -92.50 | 1,050.52 | -122.94 | 698.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
